Umana spa

IMPIEGATO UFFICIO TESORERIA

Umana spa

Sep 5th, 2022
Umana è Agenzia per il Lavoro “generalista”, autorizzata dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. Lav. Prot. n. 1181 - SG del 13.12.2004) e iscritta all'apposito Albo informatico. Conta 140 filiali operative in Italia e 1000 dipendenti diretti. Nel 2019 ha impiegato mediamente 25 mila lavoratori ogni giorno con un fatturato di 725 milioni di euro.

Umana dal 1997 offre un servizio in continua evoluzione con una visione del lavoro in cui è possibile coniugare efficacemente le esigenze di flessibilità delle imprese con le necessarie garanzie per i lavoratori attraverso un sistema organico di soluzioni personalizzate dall’alto valore aggiunto: somministrazione di lavoro a tempo determinato, staff leasing, intermediazione, ricerca e selezione, outplacement, formazione e Politiche Attive del Lavoro.

Umana ha dato vita ad alcune Aree Specialistiche organizzando al meglio la gestione di alcuni settori professionali senza però trascurare la consueta attività, generalmente dedicata all’universo delle imprese. Gli interventi in queste Aree si concentrano negli ambiti dell’Information & Communication Technology, della moda e del lusso, del turismo e della ristorazione, della GDO, della logistica e dei trasporti, dei servizi alla persona, della sanità pubblica e privata, della pubblica amministrazione, delle energie rinnovabili, dell’agricoltura e agroalimentare.

Crediamo nel valore dell’incontro fra le persone, persone che condividono un progetto. Affianchiamo le persone alla ricerca di un lavoro valorizzando le loro competenze, potenziando le loro motivazioni, cercando di soddisfare le loro aspettative. Crediamo nel loro futuro, nelle loro scelte, nella loro creatività. Abbiamo fiducia nelle persone perché sono, oggi più che mai, al centro di ogni sistema economico e valoriale.

Abbiamo fiducia nel lavoro, nelle persone e nell’impresa. Crediamo in un futuro fatto di competenza e responsabilità, affrontando con coraggio la strada che abbiamo deciso di percorrere.
Diamo fiducia al lavoro perché è il principale motore della crescita sociale ed economica del nostro Paese e delle comunità che lo animano.

Il Lavoro ha bisogno di fiducia. E noi siamo orgogliosi di accordargliela, ogni giorno.
Via Colombara, 113 - 30176 Marghera (VE)
http://www.umana.it/

Per prestigiosa azienda del lusso situata a Milano (MI), ricerchiamo n.° 1IMPIEGATO UFFICIO TESORERIA, con esperienza nella mansione.

La risorsa, inserita all’interno dell’ufficio contabile / amministrativo aziendale, si occuperà di:

  • Scarico giornaliero dei movimenti banca;
  • Gestione contabile delle lettere di credito, apertura anagrafica e registrazione incassi;
  • Registrazioni ratei;
  • Gestione cash pooling e netting;
  • Invio estratti conto;
  • Controllo delle commissioni applicate dalle banche in base alle condizioni contrattate;
  • Reportistica di tesoreria operativa (flussi, saldi, spese bancarie);
  • Supporto alla pianificazione delle coperture valutarie con strumenti finanziari derivati;
  • Registrazione sul sistema gestionale degli strumenti stipulati sul mercato o con le società del gruppo;
  • Registrazione delta cambi e controllo fair value sugli strumenti derivati aperti a fine mese.

Luogo di lavoro: Milano (MI).

Orario di lavoro: Full time.

Inserimento: Tempo indeterminato.

Inquadramento: RAL 30K


Profilo

Requisiti richiesti:

  • Precedente esperienza nel ruolo di almeno 2 anni, preferibilmente in aziende strutturate;
  • Ottima conoscenza e padronanza del pacchetto Office (in particolare Excel);
  • Buona conoscenza del sistema contabile SAP FI maturata nelle precedenti esperienze di lavoro;
  • Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta;
  • Conoscenza dei principali strumenti finanziari derivati, calcolo fair value e logiche di delta cambi;
  • Conoscenza di piattaforme trade (FxAll, Refinitiv Eikon, Bloomberg).

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